FDC 2017 Annual Report

6 6 FI R S T D A T A C O R P O R A TI O N C O N S O LI D A T E D S T A T E M E N T S O F C A S H F L O W S Ye a r e n d e d D e c e m b e r 3 1, (i n milli o ns) 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 5 C A S H F L O W S F R O M O P E R A TI N G A C TI VI TI E S N et i n c o m e (l oss) $ 1, 6 6 4 $ 6 6 0 $ ( 1, 2 6 8) A dj ust m e nts t o r e c o n cil e t o n et c as h pr o vi d e d b y o p er ati n g a cti viti es: D e pr e ci ati o n a n d a m orti z ati o n (i n cl u di n g a m orti z ati o n n ett e d a g ai nst e q uit y e ar ni n gs i n affili at es a n d r e v e n u es) 1, 0 7 3 1, 0 6 1 1, 1 3 3 D ef err e d i n c o m e t a x es ( 8 5 3) ( 3 8) ( 7) C h ar g es r el at e d t o ot h er o p er ati n g e x p e ns es a n d ot h er i n c o m e 1 2 7 4 4 2 4 L oss o n d e bt e xti n g uis h m e nt 8 0 7 0 1, 0 6 8 St o c k- b as e d c o m p e ns ati o n e x p e ns e 2 4 5 2 6 3 3 2 9 Ot h er n o n- c as h a n d n o n- o p er ati n g it e ms, n et 4 1 3 5 4 8 ( D e cr e as e) i n cr e as e i n c as h, e x cl u di n g t h e eff e cts of a c q uisiti o ns a n d dis p ositi o ns, r es ulti n g fr o m c h a n g es i n: A c c o u nts r e c ei v a bl e, c urr e nt a n d l o n g t er m ( 1 9 6) ( 8 1) ( 1 8 4) Ot h er ass ets, c urr e nt a n d l o n g t er m ( 3 6) 6 1 ( 1 9 9) A c c o u nts p a y a bl e a n d ot h er li a biliti es, c urr e nt a n d l o n g t er m ( 8 2) 3 5 ( 1 6 2) I n c o m e t a x a c c o u nts ( 1 6) 1 1 3 N et c as h pr o vi d e d b y o p er ati n g a cti viti es 2, 0 4 7 2, 1 1 1 7 9 5 C A S H F L O W S F R O M I N V E S TI N G A C TI VI TI E S A d diti o ns t o pr o p ert y a n d e q ui p m e nt ( 2 7 1) ( 2 3 2) ( 2 8 2) P a y m e nts t o s e c ur e c ust o m er s er vi c e c o ntr a cts, i n cl u di n g o utl a ys f or c o n v ersi o n, a n d c a pit ali z e d s yst e ms d e v el o p m e nt c osts ( 2 4 7) ( 2 4 5) ( 3 2 0) A c q uisiti o ns, n et of c as h a c q uir e d ( 1, 6 0 7) ( 6) ( 8 9) Pr o c e e ds fr o m dis p ositi o ns 8 8 3 8 4 Pr o c e e ds fr o m t h e m at urit y of n et i n v est m e nt h e d g es 9 0 — — Pr o c e e ds fr o m s al e of pr o p ert y a n d e q ui p m e nt — 3 8 1 7 Ot h er i n v esti n g a cti viti es, n et ( 3) 2 0 ( 1 5) N et c as h us e d i n i n v esti n g a cti viti es ( 1, 9 5 0) ( 3 8 7) ( 6 8 5) C A S H F L O W S F R O M FI N A N CI N G A C TI VI TI E S S h ort-t er m b orr o wi n gs, n et 8 2 3 2 0 5 ( 3 1) Pr o c e e ds fr o m iss u a n c e of l o n g-t er m d e bt 4, 9 6 8 3, 5 3 3 1 0, 2 5 8 P a y m e nt of c all pr e mi u ms a n d d e bt iss u a n c e c ost ( 6 3) ( 5 3) ( 1, 0 6 2) Pri n ci p al p a y m e nts o n l o n g-t er m d e bt ( 5, 4 0 9) ( 5, 0 7 3) ( 1 1, 5 6 8) P a y m e nt of t a x es r el at e d t o n et s ettl e m e nt of e q uit y a w ar ds ( 9 4) ( 6 1) — Pr o c e e ds fr o m iss u a n c e of c o m m o n st o c k 5 0 2 3 2, 7 1 8 Distri b uti o ns a n d di vi d e n ds p ai d t o n o n c o ntr olli n g i nt er ests a n d r e d e e m a bl e n o n c o ntr olli n g i nt er est ( 2 6 0) ( 3 1 6) ( 3 1 2) Ot h er fi n a n ci n g a cti viti es, n et ( 6) 8 ( 1 9) N et c as h pr o vi d e d b y ( us e d i n) fi n a n ci n g a cti viti es 9 ( 1, 7 3 4) ( 1 6) Eff e ct of e x c h a n g e r at e c h a n g es o n c as h a n d c as h e q ui v al e nts 7 ( 3 4) ( 2 3) C h a n g e i n c as h a n d c as h e q ui v al e nts 1 1 3 ( 4 4) 7 1 C as h a n d c as h e q ui v al e nts at b e gi n ni n g of p eri o d 3 8 5 4 2 9 3 5 8 C as h a n d c as h e q ui v al e nts at e n d of p eri o d $ 4 9 8 $ 3 8 5 $ 4 2 9 S U P P L E M E N T A L C A S H F L O W I N F O R M A TI O N: I n c o m e t a x p a y m e nts, n et of r ef u n ds r e c ei v e d $ 1 4 2 $ 1 1 8 $ 9 5 I nt er est p ai d 9 1 6 1, 0 3 2 1, 8 1 5 Distri b uti o ns r e c ei v e d fr o m e q uit y m et h o d i n v est m e nts 2 6 6 3 0 4 2 8 9 N O N- C A S H T R A N S A C TI O N S: C a pit al l e as es, n et of tr a d e-i ns $ 1 1 2 $ 1 3 6 $ 8 3 Ot h er fi n a n ci n g arr a n g e m e nts $ 1 0 2 $ 7 9 $ — S e e n ot es t o c o ns oli d at e d fi n a n ci al st at e m e nts.